Naam reserve (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31 december 2021 | Resultaat uit jaarrekening | van/naar reserve | Toevoeging | Onttrekking | Boekwaarde per 31 december 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
A: ALGEMENE RESERVE | ||||||
Algemene Dekkingsmiddelen | ||||||
Resultaat jaarrekening 2021 | 14.159 | -14.159 | - | - | - | - |
Algemene reserve | 33.972 | 14.159 | - | 6.042 | 2.978 | 51.195 |
Totaal Algemene reserve | 48.131 | 6.042 | 2.978 | 51.195 | ||
B: EGALISATIERESERVES | ||||||
Programma 6: Beheer openbare ruimte | ||||||
Reserve afvalverwijdering | 69 | - | - | - | 69 | - |
69 | - | - | 69 | - | ||
Totaal Egalisatiereserves | 69 | - | - | - | 69 | - |
C: BESTEMMINGSRESERVES | ||||||
Programma 1: Publiekdiensten | ||||||
Reserve stelsel basisregistraties (Beemster oud) | 46 | - | - | - | 46 | - |
46 | 46 | |||||
Programma 2: Samenleving | ||||||
Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting | 338 | - | - | - | 338 | - |
Reserve sociaal domein | 2.023 | - | - | - | 2.023 | - |
2.361 | 2.361 | |||||
Programma 3: Wonen | ||||||
Woonvisie | 1.108 | - | - | 144 | - | 1.252 |
Woningbouwprogrammering | 1.867 | - | - | - | - | 1.867 |
2.974 | - | - | 144 | 3.118 | ||
Programma 4: Milieu | ||||||
Reserve duurzaamheid | 6.769 | - | - | 294 | 1.737 | 5.327 |
6.769 | - | - | 294 | 1.737 | 5.327 | |
Programma 5: Bereikbaarheid | ||||||
Reserve parkeren | 663 | - | - | 399 | - | 1.062 |
663 | - | - | 399 | - | 1.062 | |
Programma 6: Beheer openbare ruimte | ||||||
Reserve instandhouding openbare ruimte (IBOR) | - | - | - | 2.359 | - | 2.359 |
- | - | 2.359 | - | 2.359 | ||
Programma 7: Ruimtelijke ordening | ||||||
Reserve gronden | 5.206 | - | - | 3.513 | 3.554 | 5.165 |
Reserve onderhoud vastgoed | - | - | - | 5.558 | - | 5.558 |
Rente gronden ZOB II (Beemster oud) | 35 | - | - | - | 35 | - |
5.242 | - | 9.071 | 3.590 | 10.723 | ||
Programma 9: Economie | ||||||
Reserve regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland | 291 | - | - | - | 52 | 239 |
Reserve collegeprogramma (Beemster oud) | 87 | - | - | - | 87 | - |
377 | - | - | - | 139 | 239 | |
Totaal bestemmingsreserves | 18.432 | - | 12.267 | 7.872 | 22.827 | |
Totaal RESERVES | 66.632 | - | 18.309 | 10.918 | 74.022 |
Naam voorziening (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31 december 2021 | Resultaat uit jaarrekening | van/naar reserve | Toevoeging | Onttrekking | Boekwaarde per 31 december 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
D. VOORZIENINGEN | ||||||
Programma 3: Wonen | ||||||
Voorziening kostenverhaal sociale woningbouw | - | - | - | - | - | - |
Totaal programma Wonen | - | - | - | - | - | - |
Programma 4: Milieu | ||||||
Voorziening afvalstoffenheffing | 874 | - | - | 1.425 | 225 | 2.074 |
Totaal programma Milieu | 874 | - | - | 1.425 | 225 | 2.074 |
Programma 5: Bereikbaarheid | ||||||
Voorziening kostenverhaal mobiliteit & groen | - | - | - | - | - | - |
Voorziening kostenverhaal parkeervoorzieningen centrumgebied | 864 | - | - | 81 | 945 | - |
Onderhoud DRIS | 50 | - | - | - | 50 | - |
Totaal programma bereikbaarheid | 914 | - | - | 81 | 995 | |
Programma 6: Beheer openbare ruimte | ||||||
Voorziening gemeentelijke watertaken | 2.501 | - | - | 200 | 142 | 2.559 |
Voorziening onderhoud begraafrechten | 1.413 | - | - | 207 | 291 | 1.328 |
Totaal programma beheer openbare ruimte | 3.914 | 407 | 433 | 3.887 | ||
Programma 7: Ruimtelijke ordening | ||||||
Voorziening groot onderhoud gebouwen | 4.493 | - | 2.331 | 6.824 | - | |
Voorziening bijdragen nota Prof | 1.532 | - | - | - | 1.532 | - |
Voorziening kostenverhaal infrastructuur Wagenweggebied | 116 | - | - | - | 116 | - |
Voorziening persleiding Rivierenlaan 281 | 25 | - | - | - | 25 | - |
Totaal programma ruimtelijke ordening | 6.166 | - | 2.331 | 8.497 | ||
Programma 10: Bestuur en concern | ||||||
Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders | 509 | - | - | 757 | 193 | 1.073 |
Voorziening pensioen ex-bestuurders | 969 | - | - | 3.748 | 538 | 4.179 |
Totaal programma bestuur en concern | 1.478 | 4.505 | 731 | 5.253 | ||
Voorziening spaarverlof | - | - | - | 789 | - | 789 |
Totaal overzicht Overhead | - | - | - | 789 | - | 789 |
Totaal voorzieningen | 13.347 | 9.538 | 10.881 | 12.003 |